염승환 추천주 종목상담 - 2021년 하반기 유망업종5

염승환 추천주 종목 상담 - 2021년 하반기 유망업종 5 

염블리로 불리는 이베스트 투자증권 염승환 부장이 예상하는 2021년 하반기 유망업종 5입니다. 슈카의 THE MASTER에서 이야기한 내용을 정리해보았습니다. 투자에 도움이 되길 바랍니다.

 

2021년 주식시장 전망 

상반기 주식시장은 걱정 없음- 연준의 테이퍼링 리스크 해소 

파월 연준 연준 의장이"내 눈으로 확인해야 금리 인상", 연준을 믿기 시작한 시장 

완만하게 상승중 코스피는 급등하지 않지만 시장 분위기는 나쁘지 않다!

하반기 주식시장은 조정의 위기가 오더라도 경제 정상화와 함께 결국 시장은 상승할 것 

가을에는 테이퍼링을 시도할 거라는 말이 나오고 있으나 한 번의 위기는 찾아 올지라도 원점으로 돌아가는 것은 아님, 2~3월 같은 박스권 조정예상, 경제회복 시기에 금리가 아무리 올라가도 증시는 상승했음, 일시적인 조정으로 시장의 방향이 바뀔 거 같지 않음

 

하반기 유망업종 

1. 삼성전자와 동반 성장 가능한 반도체 섹터

바이든이 삼성전자를 백악관 초청 "앞으로 미국에 투자 더 해라" 

비 메모리 파운드리 설비투자 - 시스템 반도체 수탁 생산 공장 증설이 예상되므로 수혜를 보는 관련 소재, 부품, 장비 종목을 주목할 것 

삼성전자 오스틴 공장 증설할 것으로 예상됨( 바이든 요청까지 있었으니 )

투자는 반박자 빨라야 함 반도체 소부장 기업 챙겨 놓을 것!

2. 미국 시장으로 뻗어 나갈 2차 전지& 전기차 섹터 

폭스바겐이 배터리 내재화 발표 후 배터리를 제조하는 LG화학, SK이노베이션 직격탄 맞음 하지만 계속 성장하는 전기차 시장의 물량이 많아 혼자 하기 쉽지 않음

미 인프라 투자 중 전기차 투자 약 170조 원 

바이든이 원하는 건 자국에서 공장을 지어 생산하는 것! 이는 우리나라 2차 전지 기업에 엄청난 호재 

미국에 공장이 있는 LG에너지솔루션, SK이노베이션! 하지만 중국은 CATL 미국에 들어올 방법이 없음

GM, 포드 등 미 자동차 기업들의 더 늘어날 배터리 수요, 미국 시장에 독보적인 K-배터리 

미국에서 제대로 장사하려면 미국에 공장을 지어야 함 (관세혜택) 

현대-기아차 미국 진출 시간문제, 미국에 증설할 것- 미국 대통령과 이해관계가 맞아 호재 

3. 중국 환경규제의 수혜를 받는 철강 섹터

민감주에서 성장주로 바뀔 것, 적어도 1~2년 상승장 예상 

포스코를 중심으로 한 철강, 포스코는  10년 만에 최대 분기 실적

중국 철강 감산 호재 -  환경 규제 때문에 중국 탕산시, 철강사에 감산 조치, 2022년 개최되는 베이징 동계올림픽 때문에 중국 정부에서 무조건 환경규제시킬 것 미세먼지 있으면 안 되기 때문, 결국 중국 철강의 공급 줄고 가격은 올라갈 것 

중국 철강 가격에 따라 포스코의 실적이 좌우되기 때문에 내년까진 편안하게 성장주로 대접받지 않을까 예상 

4. 주택 공급의 성장판이 열린 건설 섹터 

2년짜리 성장주 

물량이 올라갈 수 있는 완벽한 조건- 정부의 아파트 공급 지시와 오세훈 서울시장 당선 

5년 만에 오는 빅사이클!  주가는 바닥이었던 인고의 시간 동안 건설회사들이 돈은 잘 벌었음. 다만 정부 규제에 눌려있었던 것, 건설주 PER 2배가 수두룩했음 지금은 올라서 PER3~4배 

성장판 열리고 주가까지 싸고 최고의 다크호스 

5. 집단면역 후 좋아질 화장품, 면세점, 식자재 섹터 

색조화장, 면세점, 식자재 단체급식, 하반기 백신 접종이 어느 정도 이루어지면 근접 국가끼리 여행도 가능할 거라 생각 

안돼도 잃을 게 없다- 주가가 바닥이기 때문에 

 

 

이 중에서 염블리가 뽑은 BEST는 건설주!  우리나라 대표 기업들의 월봉을 보면 10년간 하락했음. 즉 하방이 막혀있음 

2014년 빚내서 집사라고 최경환 부총리가 말했을 때 당시 건설. 건자재 주가가 급등했음. 건설 + 건자재주 빅 사이클 기대