염승환 추천주 - 하나머티리얼즈 솔브레인 이오테크닉스 LNF 신흥에스이씨 SKC 현대모비스 만도 한온시스템

염승환 추천주 - 하나머티리얼즈 솔브레인 이오테크닉스 LNF 신흥에스이씨 SKC 현대모비스 만도 한온시스템

슈카의 THE MASTER에 출연한 염승환 부장이 추천하는 종목들입니다.

반도체주 전망

SK하이닉스- D램 가격 사상 최고가로 올해 매우 좋았음, 거기다 취약한 낸드플래시 분야의 경쟁자도 줄었음, 인텔 낸드 사업부 인수, 마이크론이 (구)도시바메모리 인수 등 플레이어가 줄어들며 과점 시장 형성 중으로 안정감을 찾는 중 

삼성전자-  D램, 낸드플래시 세계 최강이지만 TSMC와의 격차 해소가 관건 / 7 나노 이상을 하는 업체는 TSMC와 삼성뿐, TSMC 100조 투자, 반면 삼성전자 10조 투자.

시장이 원하는 건 설비투자로  오스틴 공장 증설이 발표되면 주가는 한 단계 레벨업 예상

반도체 종목 베스트 3

1. 하나머티리얼즈  반도체 파츠 생산

소모품이라 계속 갈아줘야 하고 미세공정으로 갈수록 더 많이 쓰임 / 메모리- 비메모리를 아우르는 하나머티리얼즈

2. 솔브레인 공정이 늘어날수록 수혜

3D 낸드 등장- 낸드플래시가 단독주택처럼 옆으로 깔았던 2차원 구조에서 효율성을 높이기 위해 아파트처럼 위로 쌓는 3차원 구조로 바뀜   

3D 낸드는 가운데 구멍을 뚫어 연결함, 128단 정도까지는 한 번에 되나 176단까지 나왔기 때문에 그러려면 선을 두 번 연결해야 , 즉  한번 들어갈 공정이 두 번 들어가면서 낸드 특화 기업에 호재

3. 이오테크닉스 열처리 장비 제조 

울퉁불퉁한 반도체를 레이저로 평탄화 작업, 레이저 열처리 세계 1등 기업 

반도체에 붙는 브랜드 로고 레이저 마킹 장비 생산 - 고난이 기술로 진입장벽이 높은 장비 

2차 전지 섹터

사이클을 보고 투자해라 

2차 전지 대표주는 이미 PER가 너무 높음 때문에 악재 나오면 당연히 흔들림 하지만 전기차 대중화 전까지 모멘텀은 살아있음, 흔들릴 때 더 담아라! (전기차 침투율 15% 도달 지점 2025년까지) 

1. LNF

배터리 양극재 TOP2는 포스코케미칼, 에코프로비엠이였는데 LNF가 최신 급부상

LG화학 벤더로 GM공장에 들어감( GM-LG화학 합작 공장 설립 ), SK이노베이션에 납품 성공 - 이를 발판으로 글로벌 성장 가능성이 열림

2. 신흥에스이씨

상대적으로 소외받았던 삼성 SDI벤더, 이유는 삼성 SDI가 배터리에 투자를 안 했기 때문 하지만 미국 배터리 공장 증설 가능성이 있기에 유망함

3. SKC 동박 제조회사

동박을 얇게 피는 것이 핵심, 얇을수록 좋은데 그 기술력이 세계 최고 수준

세계 1등 동박 제조회사인 중국의 왓슨 지분을 30% 보유함, 동박 기술력 1등 SKC + 물량 1등 왓슨의 시너지 효과 

자동차주

전기차 필수 부품에 따라 희비가 엇갈릴 것, 전기차 부품은 내연기관차 부품 단가의 40배 비쌈 

1. 현대모비스 E-GMP 플랫폼 배터리+ 모터 제조

2. 만도 선도적인 자율주행 부품 생산 

3. 한온시스템 열관리 시스템 세계 2등 기업 

엔진이 없는 전기차는 열관리 시스템이 필수, 전기차 열관리 세계적 기술력 

4. 현대위아 전기차 열 관리 시스템을 도맡음

현대차의 지원으로 기술력 향상 기대, 성공 시 주가 상승 예상으로 다크호스 종목 

4차 산업 

빅데이터가 축적되고 있는 대기업 SI 계열사에 주목