삼성전자 ,SK하이닉스, 현대차, 기아차, 테슬라 (feat. 냉철)

유튜브 '김 작가 TV'에 출연한 전업투자자 냉철의 기업분석을 정리한 내용입니다. 유튜브 '냉철 TV'도 재밌게 보고 있는데요 인상과는 달리? 분석이 예리하고 인문학적인 배경으로 주식시장을 통찰하는 내공이 장난이 아닙니다. 방송도 편안하면서 웃기고 그런 중에 투자 인사이트를 얻어 갈 수도 있죠.

마니아층이 두꺼운 투자자 냉철은 처음에 봤을 땐 농담 따먹기 좋아하는 가벼운 사람으로 보이지만ㅋㅋ 계속 보다 보면 종목도 줍줍 할 수 있습니다^^

삼성전자- 맑음 

반도체 사업부의 경쟁력이 압도적 - 전 세계가 삼성전자 없으면 안 굴러갈 정도 / 경쟁자들과의 격차도 큰 편

주식 투자자는 삼성전자를 공부를 안하면 뒷단이 안됨- 삼성전자 밑단에 있는 기업 중에 괜찮은 기업들이 많이 있음.

 

SK하이닉스- 맑지만 구름이 좀 낌

맑은 이유

반도체 업황이 내년까지 좋음 / D램은 지금이 저점,  낸드는 그냥 괜찮음 

SK하이닉스가 인텔 낸드 메모리 사업을 90억 달러에 인수- 낸드의 경쟁이 많이 줄어들었음.. 인텔은 옥테인에 집중하고 낸드는 포기 분위기. 인텔의 낸드 사업부가 냈던 수익을 계산했을 때 앞으로 시너지를 어떻게 낼지가 문제지만 SK하이닉스의 투자는 적정해보임.

구름 낀 이유

전 세계 반도체는 과점화가 된 상태 (메모리 사업부), 삼성전자가 어느 정도 해주면 뒷단을 쫓아가면서 수익을 내는 상황. 

삼성전자가 압도적인 경쟁력을 가지고 있음 기술력도 뛰어나고 원가경쟁력도 좋기 때문에 삼성전자가 SK하이닉스를 죽이겠다는 전략을 쓰면 힘들어 짐. 하지만 두 기업은 악어와 악어새 관계로 그럴 일은 없음.

주식투자자가 중요한 건 가격- 회사의 경쟁력을 파악 후 얼마에 거래될 것인가? 삼성전자, SK하이닉스 둘 다 괜찮은 가격이라고 봄, 내년에 우리나라를 이끌어줄 사업. 

 

현대차, 현대모비스, 기아차- 모두 맑음

미국 쪽 데이터를 봤더니 상승세  유럽 쪽은 주춤

현대 모비스- 예전에는 AS 좀 하고 모듈 파는 회사 정도로 봤는데 수소 모듈 판매로 최첨단 산업을 하는 기업으로 시각이 바뀌면서 값을 높게 쳐 줄 가능성이 높음, 냉철 눈에는 내년도 매출 성장률이 꽤 클 것으로 보임

기아차- 현대차보다 기아차는 규모가 더 작기 때문에 변동성이 더 크다 좋아지면 주가가 확 오르는 것, SUV 쪽에서의 데이터가 좋게 나옴 

냉철은 현대 모비스만 들고 있고 현대차 기아차는 살 생각은 없다고 함. 이 회사들이 잘 나가면 뒤에서 따라오는 중소형주 중 대박이 나올 가능성 높음. 한동안 자동차를 안 보다가 몇 달 전부터 자동차 부품 회사들을 들고 있다고 함.

테슬라- 모름 지금은 관망 중 

억만장자 투자자 론 배런  "테슬라 시가총액 5배 뛸 것"-테슬라의 현재 시가총액이 4천억 달러인데 시간이 지나면 2조 달러가 될 것이라고 함.

전기차의 시장이 올 것이다. 다음 단계의 자율주행을 테스트 중인 테슬라 - FSD(Full Self Driving), 다른 기업과 격차가 벌어진다면 테슬라가 독주할 것 

냉철의 시각 - 다른 기업이 쫓아갈 거라 생각해서 테슬라에 투자한 자본 회수

GM이 전기차 중에 HUMMER EV를 내놨는데 사전예약으로 다 팔림, 테슬라보다 빨리 팔림. 그만큼 전기차에 대한 수요가 엄청 강함.

테슬라만 팔릴 거라 생각하지 않음, 현대자동차도 조만감 레벨 3에 들어갈 거라고 해서 각축전이 될 듯 

테슬라는 상용화한 것 중에 가장 앞선 기술을 가지고 있고 전기차가 성장산업임은 확신하지만 가격이 문제. 과도하게 미래를 댕겨왔다고 봄.