노루페인트 GS리테일 이베스트투자증권 메리츠증권 KG ETS 인선이엔티 윈스 벨류에이션 (feat 슈퍼개미김정환)

노루페인트 GS리테일 이베스트투자증권 메리츠증권 KG ETS 인선이엔티 윈스 벨류에이션 (feat 슈퍼개미 김정환)

유튜브 '슈퍼개미 김정환' 종목 벨류에이션 내용을 정리해보았습니다. 관심이 가는 종목도 몇 개 생기네요. 벨류에이션을 통한 가치투자로 우리 모두 부자 되길 바라요!

노루페인트

노루페인트는 정부의 시책에 맞춰 페인트 사업이 좋아질 거라는 생각으로 급등하다 다시 밀리는 분위기입니다.

노루페인트의 실적부터 확인합니다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

노루페인트는 매출액이 안정되게 증가하고  분기 실적도 나쁘지 않습니다. 그러나 매출액이 1500억 이상 나와야 영업이익이 나오네요.

작년 기준 영업이익은 292억입니다. 노루페인트는 발전할 사업은 아니기에 멀티플을 크게 줄 순 없습니다. 

노루페인트 시가총액과 차트를 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

노루페인트 영업이익 292억에 ROE 6을 곱하면 1752억입니다. 현재 시가총액은 적정하네요.(2020년 8월 5일 기준 시가총액 1460억) 하지만 싸진 않네요. 김정환 님은 안 들어간다고 합니다. 

 

GS리테일 

GS리테일 실적부터 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

GS리테일 매출액도 프랜차이즈가 많아지면서 크게 증가했네요. 1분기 실적도 엄청 좋습니다. 김정환 님은 점주도 같이 상생해서 나눠 먹기 좀 했으면 좋겠다고 말하네요. 

GS리테일 2020년 예상 영업이익이 3351억인데요. 멀티플 10을 주면 적정 시가총액은 3조가 넘겠네요. 김정환 님은 이런 기업은 멀티플 10 이상은 안 준다고 합니다.

GS리테일 시가총액과 ROE 확인해봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

GS리테일 현재 주가는 적정하다고 합니다. 2020년 8월 5일 기준 시가총액은 2조 6526억 원입니다.

미래가치를 보고 투자를 할 때 상품군이 다양해지고 매출은 좋아지지만 편의점 섹터는 포화상태라 지금 상태에서 들어가진 않겠다고 합니다.  다만 급격하게 하락한다면 투자해볼 생각도 있다네요.

 

이베스트 투자증권 

증권주가 가치를 제대로 평가받지 못하는 이유는 여러 사고도 있지만  글로벌 금융환경이 좋지 않아서입니다. 항상 저평가 영역이죠. 하지만 우리나라가 전고점을 돌파하는 그날 (2300, 2400 찍는 순간) 대장주는 증권주가 될 것입니다. 지금부터 킵해두라고 합니다.

이베스트투자증권 실적을 봅니다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

이베스트투자증권 매출액이 증가하고 있네요. 분기 실적도 괜찮습니다.

올해 이베스트투자증권 예상 영업이익이 680억입니다. 아무리 금융주라도 멀티플 10을 줘야 되지 않겠습니까? 하지만 10도 못 받고 있겠죠. 

이베스트투자증권 시가총액을 한번 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

이베스트투자증권 싸죠.  ROE가 11.23인데 쌉니다. 2020년 8월 5일 기준 시가총액은 2996억 원입니다.

금융주가 아직 싼 이유는 관심을 못 받고 있기 때문입니다. 그리고  최근 정부시책으로 증권거래세 인하한 것도 영향을 준 것 같습니다. 하지만 증권사들의 주 수입원은신용담보대출입니다. 앞으로 기업들의 시총이 오르면 매매할 때마다 거래세가 많아질 것으로 봅니다. 

 

메리츠증권 

'존 리'때문에 유명한 메리츠 증권입니다.

메리츠 증권 실적 한번 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

메리츠증권 매출이 엄청나게 증가했네요. 존 리의 효과입니다. 

메리츠증권의 올해 예상 영업이익은 6085억입니다. 멀티플 10을 주면 적정 시총은 6조 정도 되야겠죠.

메리츠증권의 시가총액과 차트를 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

메리츠증권 아주 쌉니다. 배당도 많이 주는 회사입니다. 2020년 8월 5일 기준 시가총액은 2조 3591억 원입니다.

 

KG ETS 

폐기물 관련주입니다.

KG ETS 실적부터 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

폐기물 관련주들은 무제한으로 늘릴 수 없는 해자가(경제적 해자- 한 기업이 다른 경쟁사들로부터 시장 점유율과 수익성을 보호할 수 있는 경쟁력) 있기 때문에  실적이 매우 증가하고 있습니다. 영업이익도 증가하네요. 

KG ETS 올해 예상 영업이익은 220억입니다.  폐기물이라고 해서 사양사업이 아니라고 보기 때문에 멀티플 10을 주면 적정 시가총액은 2200억이겠네요.

KG ETS 시가총액과 ROE를 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

KG ETS는 아주 쌉니다. 2020년 8월 5일 기준 시가총액은 1537억 원입니다.

폐기물 처리는 앞으로도 계속 좋아질 것이라 생각합니다. 김정환 님도 조정이 오면 관심을 가지고 꼭 한 종목은 들어갈 생각이라고 하네요. 김정환 님 덕분에 다양한 섹터의 종목들에 관심이 생기네요. 주린이 시야가 넓어짐을 느낍니다.

 

인선이엔티

인선이엔티 역시 폐기물 관련 종목입니다.

인선이엔티도 실적을 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

인선이엔티 역시 실적이 좋습니다. 1분기 영업이익은 대박이네요.

올해 예상 영업이익 429억에 멀티플 10을 주면 적정 시총은 4290억이 나옵니다.

인선이엔티의 시가총액과 차트를 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

인선이엔티 아직은 쌉니다. 2020년 8월 5일 시가총액은 3835억 원입니다.

ROE도 그렇고 안정적인 모습입니다. 그런데 KG ETS가 더  싸 보이네요.

 

윈스 

윈스는 보안 관련 업체입니다. 김정환 님이 컴투스에 투자했을 때 나우콤( 지금의 아프리카 TV)과 윈스로 분할되었다고 합니다. 당시 주가가 3000원일 때 투자했다고 하네요. 방송에서도 많이 투자하라고 한 기업이라고 합니다.  보안의 강자로 B2B 업체입니다. 일본에 많이 나가는 회사라네요. 

윈스 실적부터 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

윈스는 실적도 계속 좋아지고 있습니다. 안정적이게 잘 나오네요. 

올해 예상 영업이익 206억에 멀티플 10을 곱하면 2000억 정도가 나옵니다.

윈스의 시가총액을 봅시다. 

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

윈스는 2020년 8월 5일 기준 시가총액은 2041억 원입니다.

윈스는 매출액이 증가하면서 ROE도 올라갈 것이기 때문에 장기적으로 모아가는 것도 나쁘지 않다고 합니다.