월덱스 엘오티베큠 티에스이 벨류에이션(feat슈퍼개미 김정환)

월덱스 엘오티베큠 티에스이 벨류에이션(feat슈퍼개미 김정환) 

유튜브 '슈퍼개미 김정환'의 기업 벨류에이션 강의 내용을 정리해보았습니다. 여러 종목들을 벨류에이션 하면서 주린이도 살짝 감이 잡히는데요!

최종 판단을 위해 고려해야 할 것은 많겠지만 일단 이 기업의 적정한 시가총액을 구해보고 현재 시가총액과 비교하면서 종목이 싸다 비싸다를 판단하는 연습을 해보시면 좋겠습니다. 

김정환 님의 판단을 참고로 관심이 있는 종목이 생기면 개인적으로 좀 더 깊게 파서 투자해보시면 도움이 될 것 같습니다.

 

월덱스

월덱스의 실적을 한번 보겠습니다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

월덱스는 작년 영업이익은 234억이네요. 작년 기준으로 멀티플 10을 주면 시총이 2340억이 나옵니다.

 

월덱스의 시가총액과 ROE를 확인합니다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

'슈퍼개미 김정환'의 적정주가 공식 : (영업이익 또는 당기순이익) X ROE

월덱스 올해 예측한 영업이익 276억에 ROE 24.22를 적용하면 거의 5천억이 넘어야 하는 회사입니다. ROE를 적용하지 않고 멀티플 10만 해도 적정 시총은 2760억은 돼야 합니다.

2020년 7월 31일 기준 시가총액은 2204억입니다. 지금은 많이 올랐네요.

월덱스는 워낙 싼 종목으로 갈길이 먼 회사로 보고 있습니다.

 

엘오티베큠

엘오티베큠은 워낙 핫한 종목입니다.

엘오티베큠의 실적부터 확인합시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

예상과 달리 작년까지 실적이 안 좋아졌네요;;

매출이 500억 정도 나와야 이익이 나는 회사입니다. 매출액이 471억 일 때 영업이익이 없고 그 이하엔 적자가 나네요.

올해 1분기 매출이 80억입니다. 곱하기 4를 해서  올해 이익을 320억으로 예측해봅니다. 320억에 멀티플 10을 주면 적정 시총이 3200억이 나오네요.

 

엘오티베큠의 시가총액과 ROE를 봅니다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

엘오티베큠은 작년 ROE가 1.51입니다. 지금 기준에선 ROE가 굉장히 올라갈 것이고 봅니다.

2020년 7월 31일 기준 시가총액은 2047억이 되었네요.

엘오티베큠은 미래가 기대되는 회사입니다.

 

티에스이

티에스이 저번에 김정환 님이 싸다고 언급한 뒤로 주가가 급등했습니다. 

티에스이의 실적을 봅시다.

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

티에스이 올해 1분기 영업이익이 123억이 나왔습니다. 4를 곱해서 올해 영업이익을 예측합니다. 500억까지 나올 수 있겠네요. 그럼 멀티플 10을 하면 적정 시총이 5천억이 나옵니다.

티에스이 시가총액과 차트를 봅니다.

 

사진- 유튜브 '슈퍼개미 김정환'

티에스이 시가총액이 2887억(2020년 7월 31일 기준 4513억)입니다. 

티에스이는 성장한다면 무섭게 올라갈 회사라고 합니다. 실적과 영업이익이 우상향 하면 반듯이 주가에 반영됩니다