슈퍼개미 김정환의 종목 스크리닝
에프에스티, 에스앤에스텍, 티에스이, 경인양행, 엠씨넥스, 월덱스, 한컴
슈퍼개미 김정환의 '종목 스크리닝' 유튜브 내용입니다. 아래의 표는 1분기 실적이 잘 나온 종목들 중 하반기에도 좋을 것으로 예상되는 종목들을 정리한 것입니다.
에프에스티
김정환 님이 좋은 종목이라고 코멘트를 단 에프에스티를 살펴봅시다. 이미 너무 많이 올랐네요;; 저점 대비 12배 가까이나 올랐습니다. 이 종목이 이렇게 급등한 이유는 EUV 때문입니다. 반도체 미세화 공정과 관련되어 미래 장기 성장성이 확보되었기 때문에 기대감이 높아진 거죠. 같은 이유로 에스앤에스텍도 급등하였습니다.
에스앤에스텍
EUV용 펠리클을 개발 중입니다. 이미 지난해 9월에는 시제품까지 발표했네요. 미래를 만지는 기술이라 크게 갈 수 있지만 지금 진입하긴 어려울 거 같습니다. 너무 올라서 따라가기 힘들 것 같네요.
경인양행
김정환 님이 10년 전부터 사뒀다는 경인양행입니다. 10년동안의 주가 변화를 살펴 봅시다. 10배가 올랐네요!
엠씨넥스
휴대폰 부품주들이 코로나 여파로 주춤했습니다. 그래서 휴대폰 섹터는 아직도 상승여력이 있다고 합니다. 하반기 주도주는 휴대폰 관련주가 될 거라고 하네요.
월덱스
4월중순에 실적이 오고 2배 가까이 올랐네요. 지금은 조정중이나 아직도 싼 종목이라고 합니다.
김정환 님은 장비주보다는 소재주를 더 선호한다고 합니다. 장비주는 사이클을 많이 타서 삼성이 전방사업에 투자를 안 하면 몇 년을 손가락 빤다고;;
증권주 아직까진 일반적으로 다 싸다고 합니다.
티에스이
정말 싸다는 코멘트가 적혀 있네요. 급격하게 좋아지는 회사라고 합니다.
차트를 보니 2배가 올랐다고 하는데 유튜브 강의가 올라온 시점이 6월 27일이라는 점.. 현재는 그것보다 더 올랐네요. 영상 찍은 시점의 기업 시총이 2156억이었고 영업이익이 1Q 123억이 나왔습니다. 4를 곱하면 일 년 치 실적이 나오겠죠. 대략 500억 정도라고 보면 PER가 5 정도 나옵니다. 현재는 시총이 3424억이라 PER가 7정도겠네요.
PER에 대한 개념 정리 - PER가 5라는 건 매년 영업이익을 5년 동안 모으면 같은 회사 하나를 살 수 있다는 뜻!
PER가 낮을수록 좋고 PER는 동종업에서 비교해야 함 왜냐하면 업종에 따라 PER가 상대적으로 높은 경우가 있음( 김정환 님이 전 강의에서 말했듯 기술집약 업종, 제약과 바이오는 상대적으로 높은 반면 제조업은 낮음 그렇다고 제조업이 더 좋다는 뜻은 아님)
그럼 이제 재무에 들어가서 회사의 전반적인 부분을 살핍니다. 실적이 좋고 외국인 지분율도 계속 좋아지고 있습니다. 김정환 님은 이런 회사의 리포트를 왜 안 쓰는지 모르겠다고 합니다. 매출액도 늘고 있고 유동자산 자기 자본도 안정적이네요. 현금 흐름도 좋고 수익성 지표도 다 좋아지는 모습이며, 부채가 조금씩 증가하나 의미 있는 숫자는 아니라고 합니다.
김정환 님이 자주 보는 지표가 매출채권 회전율 - 회전율이 나빠지는 회사는 안 좋아한다고 하네요.
매출채권 회전율=매출액/매출채권기업들이 매출채권 조작으로 매출액을 향상해 보이게 하는 사기를 치는 경우가 있습니다. 가짜 매출채권은 회수되지 않기 때문에 결국 회전율은 점점 낮아지겠죠;
티에스이는 약간 나빠지고 있어서 체크가 필요하지만 대기업 상대로 영업하는 회사라 크게 신경 안 써도 되는 사업구조인 것 같다고 합니다.
한글과컴퓨터
김정환 님이 정말 좋아하는 회사라고 언급한 한글과컴퓨터입니다. 자회사인 한컴라이프가 흑자전환에 들어왔고 코로나로 마스크와 방호복이 잘 팔리면서 실적이 급증해 주가도 따라 올랐네요. 지금은 단기 급등이라 관망하지만 더 갈 수 있지 않을까 생각한다고 하네요.
슈퍼개미 김정환의 조언
투자의 기본은 부지런함이다. 빠르게 종목을 분석하고 찾아야 한다.공부가 되어 있어야지 강하게 치고 나가기 전에 선취매할 수 있다! 실적이 나올 때마다 하나하나 분석해서 미래성장성을 봐야 하기 때문에 주식 투자자들은 바쁠 수밖에 없다. 매 분기마다 실적 체크 후 예상하는 미래 실적을 재 투자에 반영시킬 수 있어야 한다.주식투자는 습관이다. 습관처럼 공부하고 공부한 것을 자기 것으로 만드는 작업이 주식투자의 기본!
미리 실적이 좋을걸 예측하는 것도 중요하다. 하지만 주린이는 여건상 탐방을 가서 미리 실적을 묻거나 주담 통화를 하기 힘들기 때문에 더 부지런해야 한다. 짬을 내서 좋아하는 종목 주식담당자랑 통화를 해서 미래의 뷰를 물어보든지 기업의 리포트를 읽으면서 미래가치를 미리 평가해라! 매일 산업분석 리포트 읽고 종목에 대한 지식을 쌓아야 한다.
해당 유튜브 동영상
참고 글
2020/07/23 - [돈이 되는 주식공부] - 슈퍼개미 김정환의 주식 단기 정복 (켐트로닉스)
2020/07/16 - [돈이 되는 주식공부] - 슈퍼개미 김정환의 벨류에이션 (주식입문)
2020/07/15 - [돈이 되는 주식공부] - 적정주가 계산- 슈퍼개미 김정환
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